معامله اسپات چیست؟ آموزش جامع معامله اسپات در ارز دیجیتال

معامله اسپات ارز دیجیتال چیست؟ معامله اسپات کریپتو ساده‌ترین شیوه خرید و فروش ارز دیجیتال است که در زمان حال و با قیمت لحظه‌ای ارز انجام می‌شود. اساس این سبک معامله بدین گونه است که تریدر با پرداخت مبلغ ارز، مالکیت دارایی را دریافت می‌کند. معامله اسپات کریپتو نسبت به سبک‌های معاملاتی دیگر ریسک کمتری دارد و امکان سرمایه گذاری بلند مدت یا فروش آنی ارز را برای تریدرها فراهم می‌کند. انتخاب سبک معامله نقش مهمی در سودآوری و مدیریت ریسک ضرر دارد. در این مقاله به آموزش معامله اسپات و بررسی جنبه‌های مختلف آن می‌پردازیم.

معامله اسپات چیست؟

معامله اسپات ارز دیجیتال شاید در نگاه اول یک اصطلاح تخصصی دشوار به نظر برسد. اما مفهوم بسیار ساده‌ای دارد و هر تریدری تاکنون معامله اسپات کریپتو را انجام داده است. گاهی به‌جای استفاده از کلمه معامله اسپات ارز دیجیتال، از کلماتی مانند (معامله فوری) و (معامله لحظه‌ای) نیز استفاده می‌کنند. منظور از   ز اسپات تریدینگ، خرید و فروش ارز دیجیتال در زمان حال با قیمت لحظه‌ای و انتقال فوری مالکیت دارایی به خریدار است. این شیوه معامله ساده‌ترین روشی است که هر تریدری برای خرید و فروش ارز دیجیتال انتخاب می‌کند. معامله اسپات ارز دیجیتال برخلاف معاملات فیوچرز، نیازی به مارجین و فاندینگ ریت ندارد.

بازار اسپات و اسپات تریدینگ برای معامله‌گرانی مناسب است که به‌تازگی به دنیای کریپتو پیوسته‌اند و با قراردادهای بلند مدت و اصول تریدینگ حرفه‌ای آشنایی ندارند. همچنین تریدرهایی که سرمایه اولیه بیشتری دارند، معامله اسپات کریپتو را به معاملات بلند مدت ترجیح می‌دهند. معامله اسپات ارز دیجیتال باوجود ریسک کم و آزادی در فروش و سرمایه گذاری روی دارایی، معایبی نیز دارد که گاهی می‌تواند چالش برانگیز باشد.

بازار اسپات (Stop Market) چگونه کار می‌کند؟

گاهی اوقات تریدرها مفهوم سه کلمه (معامله اسپات کریپتو)، (بازار اسپات) و (اسپات مارکت) را یکی می‌دانند و در جملات مختلف به کار می‌برند. این سه کلمه همگی به معاملات فوری مرتبط هستند. اما آنچه آنها را از هم متمایز می‌کند، معنی و مفهوم دقیق آنها است. منظور از بازار اسپات، جایی است که خرید و فروش ارز دیجیتال به‌صورت فوری با قیمت لحظه‌ای انجام می‌شود. در بازار اسپات همه چیز شفاف و قطعی است و خبری از قراردادهای آتی یا تضامین مالی نیست. در بازار اسپات، تریدر با مراجعه به صرافی می‌تواند هزینه را همان لحظه پرداخت کند و صرافی ارز دیجیتال را به کیف پول او منتقل کند.

سفارش استاپ مارکت، مفهوم دیگری است که در معامله استاپ ارز دیجیتال باید با آن آشنا باشید. منظور از استاپ مارکت، سفارش در بازار استاپ است. شما به‌عنوان تریدر، قیمتی را در بازار تعیین می‌کنید و زمانی که بازار به آن قیمت و محدوده مشخص شده برسد، سفارش شما به‌صورت خودکار فعال خواهد شد. معامله اسپات ارز دیجیتال در آن لحظه به‌سرعت انجام خواهد شد.

مزایا و معایب معاملات اسپات در ارز دیجیتال

در این بخش از آموزش اسپات تریدینگ، به بررسی ویژگی‌های مثبت و منفی معامله اسپات ارز دیجیتال می‌پردازیم. معامله اسپات همانند هر شیوه معامله دیگری دارای مزایا و معایبی است که برخی از تریدرها به‌خاطر مزایای آن، معامله اسپات کریپتو را انتخاب می‌کنند. گاهی معایب آن دلیلی بر تغییر شیوه معامله و انتخاب روشی دیگر است.

مزایای معامله اسپات ارز دیجیتال

• انتقال فوری مالکیت دارایی: در معامله اسپات کریپتو برخلاف معاملات آتی، دارایی همان لحظه با پرداخت وجه، به کیف پول شما منتقل خواهد شد. دیگر نیازی نیست که مدت زمان زیادی صبر کنید تا بازار به سمت قیمت پیش بینی شده شما حرکت کند. با انتقال فوری دارایی، می‌توانید درباره فروش یا سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیم بگیرید.
• ساختار ساده و شفاف: ساختار معامله اسپات ارز دیجیتال بسیار ساده‌تر از سبک‌های معاملاتی مشروط است. قیمت گذاری‌ها و شیوه پرداخت و دریافت دارایی کاملا مشخص است. در اسپات تریدینگ خبری از چالش‌های لیکویید شدن حساب، افزایش فاندینگ ریت و تضمین‌های معاملاتی نیست.
• ریسک کمتر: اهرم در معاملات اسپات وجود ندارد و همین ریسک معامله را بسیار کمتر می‌کند. اگر وضعیت بازار کریپتو نزولی شود، ارزش دارایی شما کمتر می‌شود. اما صرافی نمی‌تواند پوزیشن را ببندد یا معامله را خاتمه بدهد.
• انعطاف پذیری در مدیریت دارایی: شما با خرید فوری ارز دیجیتال، می‌توانید تا هر زمان که بخواهید دارایی را نزد خود نگه دارید و هر زمان که بخواهید اقدام به فروش آن کنید.
• بهره‌مندی از پاداش ایردراپ‌ها: شما می‌توانید با دریافت آنی ارز دیجیتال و استیکینگ، از پاداش برخی از ایردراپ‌ها بهره‌مند شوید.
• عدم نیاز به دانش تخصصی: اسپات تریدینگ به‌خاطر ساختار ساده‌ای که دارد، برای تریدرهای مبتدی گزینه مناسبی است.

معایب معامله اسپات کریپتو

• کسب سود فقط با رشد بازار: برخلاف برخی از شیوه‌های معاملاتی که از ریزش بازار نیز می‌توان سود کسب کرد، فقط با رشد قیمت امکان دریافت سود در معامله اسپات ارز دیجیتال وجود دارد.
• نیاز به سرمایه اولیه بیشتر: برای خرید هر ارز دیجیتال باید به همان مقدار سرمایه داشته باشید. امکان معامله با چند برابر سرمایه وجود ندارد.
• نوسان زیاد بازار: نوسانات قیمت در بازار کریپتو بسیار زیاد است و همین عامل می‌توان احتمال ریسک و ضرر را چند برابر کند. اگر پلن مشخصی برای سرمایه گذاری نداشته باشید، ضرر خواهید کرد.
• چالش نقد شوندگی ارز: اگر در معامله اسپات ارز دیجیتال بخواهید آلت کوین‌های کم طرفدار را بخرید، برای فروش آن احتمالا با چالش‌هایی روبه‌رو شوید. زیرا معمولا خریداران این قبیل کوین‌ها کم است.
• افزایش کارمزد در معاملات: خرید و فروش ارز در صرافی‌ها کارمزد دارد. اگر چندین معامله پیاپی انجام بدهید، باید کارمزد بیشتری پرداخت کنید که از سود کسر می‌شود.
• ریسک نگهداری ارز: با خرید ارز، شما مالک حقیقی آن ارز هستید و مسئولیت نگهداری و امنیت آن کاملا به شما بستگی دارد. با هک شدن حساب یا ولت، امکان از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

استراتژی‌های ساده در معاملات اسپات

معامله اسپات ارز دیجیتال نیازمند یک استراتژی قدرتمند برای مدیریت سرمایه و کاهش ریسک ضرر است. یک معامله‌‌گر حرفه‌‌ای با در نظر گرفتن نکات زیر، می‌تواند سودآوری پایدار با ریسک کم داشته باشد.

خرید پله‌ای با زمان بندی معین

توصیه می‌کنیم که همه سرمایه خود را صرف خرید یک دارایی خاص نکنید. مخصوصا در مواقعی که نوسان بازار زیاد است. مقدار معینی از سرمایه خود را در بازه‌های زمانی مشخص روی ارزهای مختلف سرمایه گذاری کنید. زمان بندی منظمی برای خرید ارز داشته باشید و در این صورت ریسک تصمیم گیری هیجانی در لحظه را کاهش بدهید. اگر وضعیت بازار تغییرات اساسی را تجربه کرد، برنامه زمان بندی و بودجه بندی خود را متناسب با آن ویرایش کنید.

هولد ارز دیجیتال

هولد در معامله اسپات ارز دیجیتال یک استراتژی خاص برای افرادی است که فرصت تحلیل روزانه بازار را ندارند و می‌خواهند فشار روانی ناشی از نوسانات کوتاه مدت را کاهش بدهند. منظور از هولد در معامله اسپات کریپتو، نگهداری ارز برای مدت زمان طولانی است تا زمانی که ارزش آن چند برابر شود. در این استراتژی از نوسانات کوتاه مدت و نزولی بازار در امان خواهید ماند.

معامله باتوجه به سطوح حمایت و مقاومت

سعی کنید زمانی را برای خرید انتخاب کنید که قیمت ارز به سطح حمایت رسیده است و امکان افزایش قیمت وجود دارد. زمانی که قیمت تا سطح مقاومت کاهش پیدا کرد، ارز خود را بفروشید. زیرا امکان ریزش بیشتر وجود دارد. زمانی که سطح مقاومت شکسته شود، احتمال ضرر وجود دارد. پس سعی کنید حد ضرر تعیین کنید.

استراتژی شکست در معاملات اسپات

گاهی اوقات قیمت ارز در یک محدوده قیمتی در حال نوسان است. اگر قیمت سقف بازه نوسانی را بشکند، یعنی فرصت خرید فراهم است. زمانی که قیمت کف بازه نوسانی را بشکند، یعنی بازار در حال ریزش است و باید از معامله خارج شوید. برای اسپات تریدینگ با خطوط شکست، حتما یک بازه قیمتی را شناسایی کنید. با گذشت حجم زیاد کندل‌ها، به معامله ورود کنید. حد ضرر را کمی پایین‌تر از کف قیمتی بگذارید تا از ضرر گسترده جلوگیری کنید.

معامله در رِنج قیمتی در حال نوسان

زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند، می‌توانید با اقدام سریع و هوشمندانه از بازار اسپات سود بگیرید. بدین صورت که در کف قیمت خرید می‌کنید و با رسیدن به سقف قیمت، ارز را می‌فروشید.

ریسک‌ها و نکات مهم در معامله اسپات

معامله اسپات ارز دیجیتال هرچند ریسک کمتری نسبت به معاملات اهرم‌دار دارد، اما همچنان خطراتی سرمایه شما را تهدید می‌کنند که با مدیریت صحیح می‌توانید آنها را به حداقل برسانید. نوسانات شدید بازار و احتمال کاهش سرمایه، نقدشوندگی مشکل برخی از ارزها، کاهش سود با کارمزد، احتمال هک شدن حساب، کاهش ارزش پروژه، چند مورد از ریسک های اسپات مارکت هستند. با توجه به مواردی که در ادامه ذکر می‌کنیم، ریسک‌ها را مدیریت کنید.

نکات مهم مدیریت ریسک در اسپات تریدینگ

تمرکز خود را روی یک دارایی خاص نگذارید و سعی کنید سرمایه خود را در میان پروژه‌های مختلف تقسیم کنید.

• حد ضرر در معاملات را فراموش نکنید.
• برای خرید ارز سراغ صرافی‌های معتبر بروید که کیف پول شخصی دارند و امنیت آن را تضمین می‌کنند.
• از استراتژی قوی و حساب شده برای تعیین حد ضرر و مدیریت ریسک استفاده کنید.
• شرایط ورود به معامله و خروج از آن را از پیش تعیین کنید تا تصمیم گیری هیجانی منجر به ضرر و زیان نشود.

سخن پایانی

اگر به‌تازگی فعالیت خود را در بازار کریپتو آغاز کرده‌اید، با انتخاب اسپات تریدینگ، تجربه خرید و فروش ارز در بازار حقیقی را کسب کنید. اگر ریسک پذیر نیستید و سرمایه کافی در اختیار دارید، با معامله اسپات ارز دیجیتال و هولد ارز، در دراز مدت به سود برسید. اما فراموش نکنید که این سبک معامله نیز ریسک‌های مخصوص خود را دارد و نوسانات بازار می‌تواند در هر لحظه شما را شوکه کنند. برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، یک پلن مشخص را در نظر بگیرید و مطابق همان پیش بروید. آیا معامله اسپات کریپتو را انتخاب می‌کنید؟

پرسش‌های متداول

آیا معامله اسپات برای مبتدی‌ها مناسب است؟

بله. معامله اسپات ساختار ساده‌ای دارد و تریدر می‌تواند بدون دانش تخصصی برای کسب تجربه، معامله کند.

در معامله اسپات هم ممکن است کل سرمایه از دست برود؟

اگر استراتژی مدیریت ریسک نداشته باشید، بله. چنانچه قیمت ارزی که خریده‌اید به‌صورت چشمگیری ریزش کند، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

بهترین ارزها برای شروع معامله اسپات کدام‌اند؟

ارزهای معتبر با قابلیت نقد شوندگی بالا که پشتوانه قدرتمند دارند را برای معامله اسپات کریپتو انتخاب کنید. بیت کوین، اتریوم، سولانا و کاردانو مناسب هستند.

در معاملات اسپات هم به تحلیل تکنیکال نیاز است؟

بله. در معامله اسپات نیز باید بدانید که سطوح مقاومت، حمایت، شکست و روند بازار چگونه است. حجم معاملات، نمودار مارکت کپ، میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها را تحلیل کنید.