پراپ تریدینگ چیست؟ 5 تا از مزایا و معایب پراپ تریدینگ

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید بدون داشتن سرمایه شخصی وارد دنیای هیجان‌انگیز معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام شوید؟ در سال 2025، یکی از پرطرفدارترین و نوآورانه‌ترین روش‌ها برای تریدرهای مستعد، پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا معاملات اختصاصی با سرمایه شرکت است. این مدل به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه یک شرکت یا مؤسسه، به ترید بپردازید و در سود حاصل شریک شوید، بدون آن‌که ریسک از دست دادن سرمایه شخصی خود را بپذیرید.

اگر رؤیای ترید با سرمایه‌های بزرگ را در سر دارید و می‌خواهید به یک تریدر حرفه‌ای و سودآور تبدیل شوید، آشنایی با مفهوم پراپ تریدینگ ضروری است. در این مدل، شرکت‌های موسوم به پراپ ارز دیجیتال (Prop Crypto Firm) پس از ارزیابی مهارت‌های شما، سرمایه قابل توجهی در اختیارتان قرار می‌دهند تا در بازارهای جهانی معامله کنید.

در این مقاله، به‌طور کامل بررسی می‌کنیم که پراپ تریدینگ چیست، چگونه کار می‌کند و چه مزایایی برای تریدرها دارد. همچنین با آخرین قوانین و تغییرات پراپ فرم‌ها در سال 2025 آشنا خواهید شد. از شرایط ورود و مراحل ارزیابی گرفته تا چالش‌های پیش رو و معرفی بهترین پراپ فرم‌های فعال در جهان، همه چیز برای شما گردآوری شده است تا بتوانید قدم در مسیری بگذارید که آینده مالی‌تان را متحول کند.

پراپ تریدینگ چیست؟ آشنایی با مفهوم و مزایای آن

پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا معاملات اختصاصی، یکی از روش‌های پیشرفته و رو به رشد در بازارهای مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، وارد معاملات بزرگ شوند. در این مدل معاملاتی، تریدرها از سرمایه شرکت‌های تخصصی موسوم به پراپ فرم (Prop Firm) برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و در سود حاصل شریک می‌شوند.

پراپ تریدینگ در بازارهای مالی متنوعی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام کاربرد دارد. مزیت اصلی این روش، فراهم کردن فرصت معامله با حجم سرمایه بسیار بالاتر از توان شخصی تریدر است که می‌تواند پتانسیل سودآوری او را چندین برابر کند. البته در این مدل، شرکت پراپ فرم پیش از اختصاص سرمایه، مهارت و استراتژی معاملاتی فرد را از طریق آزمون‌ها و مراحل ارزیابی بررسی می‌کند.

در این مقاله، به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد:

• پراپ تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند

• مزایای اصلی آن برای معامله‌گران

• چالش‌ها و محدودیت‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد

• مسیر تبدیل شدن به یک پراپ تریدر حرفه‌ای

اگر به دنبال ورود به دنیای ترید حرفه‌ای بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی هستید، شناخت کامل مدل پراپ تریدینگ و بهترین پراپ فرم‌های فعال در سال 2025 می‌تواند نقطه شروعی مطمئن برای مسیر شغلی و مالی شما باشد.

پراپ فرم (Prop Firm) چیست؟

برای درک بهتر اینکه پراپ تریدینگ چیست، لازم است ابتدا با مفهوم پراپ فرم (Prop Firm) آشنا شویم. پراپ فرم به شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه و منابع مالی خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا آن‌ها بتوانند با استفاده از این سرمایه، در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام معامله کنند.

در این مدل همکاری، تریدرها نیازی به استفاده از سرمایه شخصی ندارند. شرکت پراپ فرم پس از بررسی و ارزیابی توانایی‌های معاملاتی فرد، سرمایه قابل توجهی را به او اختصاص می‌دهد. در مقابل، درصدی از سود حاصل از معاملات به عنوان سهم شرکت برداشت می‌شود. برای مثال، ممکن است یک تریدر ۸۰٪ سود را دریافت کند و ۲۰٪ باقی‌مانده به پراپ فرم تعلق بگیرد.

این روش برای افرادی که مهارت و دانش کافی در ترید دارند اما سرمایه اولیه زیادی ندارند، فرصت فوق‌العاده‌ای است. با سرمایه‌ای که شرکت در اختیار شما قرار می‌دهد، می‌توانید معاملات با حجم بالا انجام داده و در صورت موفقیت، به سودهای قابل توجهی برسید؛ بدون اینکه ریسک از دست رفتن سرمایه شخصی خود را بپذیرید.

به‌طور خلاصه، پراپ فرم‌ها ستون اصلی مدل پراپ تریدینگ هستند و بدون آن‌ها، امکان اجرای چنین ساختاری وجود نخواهد داشت. این همکاری برد-برد، به تریدرها امکان می‌دهد از مهارت خود کسب درآمد کنند و به شرکت‌ها نیز سودآوری پایدار از طریق سرمایه‌گذاری روی افراد مستعد بدهد.

پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

برای پاسخ به این سؤال که پراپ تریدینگ چیست، باید ابتدا به سازوکار آن بپردازیم. در این مدل، شرکت‌های پراپ فرم (Prop Firm) سرمایه‌های قابل توجهی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا بتوانند در بازارهای مختلف مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام جهانی فعالیت کنند. ویژگی اصلی پراپ تریدینگ این است که تریدر از سرمایه شرکت برای معامله استفاده می‌کند، نه از سرمایه شخصی خود.

این سرمایه‌گذاری به تریدرها امکان می‌دهد که با استفاده از اهرم‌های مالی (Leverage)، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند و حتی در بازارهای پرنوسانی مانند بیت کوین، اتریوم (Ethereum)، سولانا (Solana) و پکس گلد (PAX Gold) به فرصت‌های سودآوری بیشتری دست یابند. این موضوع باعث می‌شود که تریدر بتواند استراتژی‌های متنوعی را امتحان کند، بدون نگرانی از ریسک از دست دادن سرمایه شخصی.

در این مدل، سود حاصل از معاملات بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود. برای مثال، ممکن است تریدر ۸۰٪ سود را دریافت کرده و ۲۰٪ به شرکت تعلق بگیرد. برخی پراپ فرم‌ها ممکن است علاوه بر این، کارمزد یا هزینه اشتراک ماهیانه دریافت کنند، اما مزیت اصلی همچنان دسترسی به سرمایه بزرگ و ورود به بازارهای جهانی بدون نیاز به سرمایه اولیه شخصی است.

به‌طور خلاصه، پراپ تریدینگ فرصتی است برای تریدرهای حرفه‌ای که دانش و مهارت کافی دارند، تا بتوانند در بازارهایی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال (از جمله بیت کوین، اتریوم، سولانا) و حتی دارایی‌های با پشتوانه طلا مثل پکس گلد، با سرمایه شرکت معامله کنند و سود قابل توجهی به دست آورند.

درآمد یک شرکت پراپ فرم از کجا تأمین می‌شود؟

برای درک بهتر اینکه پراپ تریدینگ چیست و چگونه این مدل کسب‌وکار پایدار می‌ماند، لازم است بدانیم منابع درآمد یک شرکت پراپ فرم (Prop Firm) چیست. این شرکت‌ها که سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، از چند مسیر اصلی درآمدزایی می‌کنند:

1. تقسیم سود (Profit Split)

مهم‌ترین منبع درآمد پراپ فرم‌ها دریافت درصدی از سود معاملات تریدرها است. بسته به توافق و عملکرد معامله‌گر، این درصد معمولاً بین ۲۰٪ تا ۵۰٪ متغیر است. به‌عنوان مثال، اگر یک تریدر با سرمایه شرکت در بازارهایی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال یا سهام جهانی معامله کند و سود به دست آورد، بخشی از این سود به عنوان درآمد شرکت برداشت می‌شود.

2. هزینه‌های ماهیانه یا سالیانه

بسیاری از پراپ فرم‌ها از تریدرها هزینه اشتراک ماهیانه یا سالیانه دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها معمولاً برای پوشش مخارجی مانند زیرساخت‌های معاملاتی، سرورهای پرسرعت، آموزش تخصصی، ابزارهای تحلیلی و پشتیبانی فنی در نظر گرفته می‌شود. این مدل باعث می‌شود شرکت حتی در دوره‌هایی که تریدر سودآوری ندارد، همچنان درآمد ثابت داشته باشد.

3. کارمزد معاملات (Trading Fees)

برخی شرکت‌های پراپ فرم برای هر معامله انجام‌شده، کارمزد ثابت یا درصدی بر اساس حجم معاملات دریافت می‌کنند. این مدل به‌ویژه در پراپ فرم‌هایی که دسترسی مستقیم به بازارهای نقدی و آتی مانند بیت کوین، اتریوم یا سهام بین‌المللی ارائه می‌دهند، رایج است.

به‌طور خلاصه، مدل درآمدی پراپ فرم‌ها ترکیبی از تقسیم سود، هزینه اشتراک و کارمزد معاملاتی است. این ساختار به آن‌ها امکان می‌دهد تا ضمن پشتیبانی از تریدرهای مستعد، یک جریان درآمدی پایدار و بلندمدت داشته باشند و سرمایه بیشتری برای گسترش فعالیت‌های خود فراهم کنند.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) نه‌تنها امکان ورود به دنیای معاملات حرفه‌ای را بدون سرمایه اولیه بزرگ فراهم می‌کند، بلکه مسیر رشد و موفقیت مالی را برای تریدرهای بااستعداد هموار می‌سازد.

۱. عدم نیاز به سرمایه اولیه زیاد

یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ این است که تریدر برای شروع کار، نیازی به سرمایه شخصی کلان ندارد. این ویژگی به‌خصوص برای افرادی که سرمایه محدودی دارند، یک فرصت بی‌نظیر است تا در بازارهای بزرگ و پرنوسانی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام جهانی فعالیت کنند.

۲. تقسیم ریسک با شرکت پراپ فرم

در این مدل، تریدر با سرمایه شرکت پراپ فرم معامله می‌کند. این یعنی ریسک از دست دادن سرمایه شخصی به حداقل می‌رسد و فشار روانی و مالی کاهش می‌یابد. چنین شرایطی باعث می‌شود تریدر با تمرکز و آرامش بیشتری استراتژی‌های معاملاتی خود را اجرا کند.

۳. فرصت‌های سودآوری بالا

با سرمایه‌های بزرگ و اهرم‌های مالی (Leverage) که شرکت‌های پراپ فرم در اختیار تریدر قرار می‌دهند، امکان دستیابی به سودهای قابل توجه فراهم می‌شود. این مزیت به‌ویژه برای تریدرهایی که استراتژی‌های پیشرفته و دقیق دارند، می‌تواند منجر به سودآوری چشمگیر شود.

۴. آموزش و پشتیبانی حرفه‌ای

بسیاری از پراپ فرم‌ها علاوه بر تأمین سرمایه، آموزش تخصصی، وبینارهای آموزشی، آنالیز بازار و پشتیبانی فنی را نیز ارائه می‌دهند. این خدمات به تریدرهای مبتدی کمک می‌کند تا سریع‌تر با فضای بازار آشنا شوند و مهارت‌های تحلیلی و روان‌شناسی معاملاتی خود را ارتقا دهند.

۵. آزادی در انتخاب استراتژی معاملاتی

در پراپ تریدینگ، تریدرها آزادی عمل بالایی در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی دارند. این انعطاف‌پذیری به آن‌ها اجازه می‌دهد بهترین روش‌ها را متناسب با شرایط بازار انتخاب و اجرا کنند؛ از اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ گرفته تا معاملات بلندمدت.

معایب پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) فرصتی فوق‌العاده برای تریدرهایی است که می‌خواهند با سرمایه بالا وارد بازارهایی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام بین‌المللی، بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و حتی پکس گلد شوند، اما این مسیر خالی از چالش نیست. قبل از ورود، آشنایی با معایب آن می‌تواند به شما کمک کند تصمیم آگاهانه‌تری بگیرید.

۱. شرایط سخت‌گیرانه پذیرش

ورود به یک شرکت پراپ فرم آسان نیست. اکثر این شرکت‌ها آزمون‌ها و مراحل ارزیابی چندگانه دارند که نیازمند تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله‌گری است.

۲. فشار روانی و استرس معاملاتی

وقتی با سرمایه یک شرکت بزرگ معامله می‌کنید، فشار روانی برای موفقیت بیشتر از معاملات شخصی است. این استرس می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های هیجانی و اشتباه شود.

۳. محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی

برخی پراپ فرم‌ها قوانین مشخصی برای نوع معاملات دارند؛ مثلاً ممنوعیت اسکالپینگ شدید، معاملات خبر یا استفاده از ربات‌های خاص. این محدودیت‌ها ممکن است آزادی عمل شما را کاهش دهد.

۴. الزام به رعایت دقیق مدیریت ریسک

شرکت‌های پراپ فرم معمولاً قوانین سختی در مورد حداکثر ضرر روزانه، حداکثر افت سرمایه و حجم معاملات دارند. رعایت این قوانین ضروری است و کوچک‌ترین تخطی می‌تواند باعث پایان همکاری شود.

۵. ارزیابی و نظارت مداوم

حتی بعد از پذیرش در یک پراپ فرم، عملکرد شما به‌طور مداوم بررسی می‌شود. این نظارت مداوم می‌تواند حس فشار دائمی ایجاد کند و برای برخی تریدرها خسته‌کننده باشد.

معرفی شرکت‌های پراپ فرم ارز دیجیتال

در دنیای ارز دیجیتال، برخی از شرکت‌های پراپ فرم شناخته‌شده و معتبر عبارتند از:

• CFunded
• FTMO
• Fundednext

این شرکت‌ها به تریدرها این امکان را می‌دهند که با استفاده از سرمایه‌های اختصاص داده‌شده، در بازارهای ارز دیجیتال فعالیت کنند و سود کسب کنند.

CFUNDED (سی فاند)

پراپ فرم Cfunded که به طور اختصاصی در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، یکی از گزینه‌های جذاب برای تریدرهایی است که می‌خواهند از نوسانات این بازار سود کسب کنند، اما سرمایه کافی برای ورود به معاملات بزرگ را ندارند. این شرکت با فراهم کردن سرمایه قابل توجه، به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا توانایی‌های خود را به اثبات رسانده و در سود حاصل از معاملات شریک شوند.

CFunded خود را به عنوان یک پلتفرم پیشرو در دنیای پراپ تریدینگ ارز دیجیتال معرفی می‌کند. این شرکت با درک پتانسیل عظیم و پویایی بازار کریپتو، بستری را فراهم کرده تا تریدرهای بااستعداد بتوانند بدون دغدغه سرمایه شخصی، به معامله با سرمایه‌های بزرگ بپردازند. CFunded با ارائه برنامه‌های ارزیابی شفاف و قوانین مشخص، به دنبال کشف و پرورش نسل جدیدی از تریدرهای حرفه‌ای است.

نحوه عملکرد Cfunded:

1. برنامه‌های ارزیابی (Challenge): CFunded برای سنجش مهارت‌های تریدرها، برنامه‌های چالش‌برانگیزی را طراحی کرده است. در این چالش‌ها، تریدرها باید در یک حساب آزمایشی و با رعایت قوانین سخت‌گیرانه، به اهداف سوددهی مشخصی برسند.
2. تأمین سرمایه: پس از موفقیت در چالش‌ها، CFunded سرمایه واقعی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. این سرمایه می‌تواند از چند هزار دلار تا مبالغ بسیار بزرگ‌تر باشد.
3. تقسیم سود عادلانه: سود حاصل از معاملات بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود. این درصد تقسیم سود معمولاً به گونه‌ای است که انگیزه کافی برای تریدر فراهم شود.

چرا تریدرها CFunded را انتخاب می‌کنند؟

• تمرکز بر بازار ارز دیجیتال: برخلاف بسیاری از پراپ فرم‌ها که روی فارکس تمرکز دارند، CFunded به طور ویژه روی بازار کریپتوکارنسی تمرکز کرده است که این امر آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای متخصصان این حوزه تبدیل می‌کند.
• ریسک محدود: با ترید روی سرمایه شرکت، ریسک از دست رفتن سرمایه شخصی به صفر می‌رسد و این به تریدر اجازه می‌دهد تا با اعتماد به نفس بیشتری معامله کند.
• فرصت‌های رشد: CFunded به تریدرهای موفق خود امکان ارتقاء حساب و دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر را می‌دهد و مسیر روشنی برای رشد شغلی فراهم می‌آورد.

در نهایت، CFunded فرصتی استثنایی برای تریدرهای ارز دیجیتال است که می‌خواهند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند و با بهره‌گیری از سرمایه شرکت، به سودهای چشمگیر دست یابند. این پلتفرم نه تنها یک ابزار مالی، بلکه یک شریک تجاری برای موفقیت بلندمدت در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال است.

چگونه پراپ تریدر شویم؟

برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر حرفه‌ای و آغاز فعالیت در بازارهای بزرگی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و پکس گلد، باید مراحل مشخصی را طی کنید. نخستین گام، انتخاب و ثبت‌نام در یک پراپ فرم معتبر است. انتخاب شرکت مناسب اهمیت زیادی دارد، زیرا هر پراپ فرم قوانین، شرایط و مزایای خاص خود را دارد.

پس از ثبت‌نام، اغلب شرکت‌ها از شما می‌خواهند که وارد یک مرحله ارزیابی یا همان چالش پراپ تریدینگ شوید. این چالش، فرصتی برای نمایش مهارت‌های شما در تحلیل بازار، مدیریت ریسک و پایبندی به قوانین معاملاتی است. در این مرحله باید با سرمایه آزمایشی شرکت، عملکردی دقیق و سودآور داشته باشید تا صلاحیتتان برای معامله با سرمایه واقعی ثابت شود.

با موفقیت در ارزیابی، شما به عنوان یک تریدر رسمی پذیرفته می‌شوید و می‌توانید با استفاده از سرمایه شرکت در بازارهای مالی معامله کنید. بسیاری از پراپ فرم‌ها علاوه بر سرمایه، آموزش‌های تخصصی، ابزارهای پیشرفته تحلیلی و پشتیبانی مداوم ارائه می‌دهند تا مسیر موفقیت شما هموارتر شود.

به طور خلاصه، برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر موفق، باید سه اصل را جدی بگیرید: انتخاب پراپ فرم معتبر، گذراندن موفق چالش ارزیابی، و به‌کارگیری اصول حرفه‌ای ترید. این مسیر می‌تواند دریچه‌ای به دنیای معاملات بزرگ و درآمدهای قابل توجه دلاری برای شما باز کند.

جمع بندی

پراپ تریدینگ فرصتی منحصر به فرد برای تریدرها است که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، در بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال معاملات پرحجم انجام دهند. این مدل به تریدرها امکان می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ فرم، وارد بازارهای پرریسک شده و از سودهای بزرگ بهره‌مند شوند.

اگر به تریدینگ فارکس علاقه‌مند هستید، باید بدانید که سشن های فارکس نقش حیاتی در زمان‌بندی و موفقیت معاملات دارند. هر سشن معاملاتی در فارکس (آسیایی، اروپایی و آمریکایی) ویژگی‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارد که می‌تواند به استراتژی‌های معاملاتی شما کمک کند. تریدرهای پراپ تریدینگ می‌توانند از این سشن‌ها برای انتخاب بهترین زمان برای ورود به بازار و انجام معاملات استفاده کنند.

همچنین، اگر در حوزه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال فعالیت دارید، باید توجه داشته باشید که بازار کریپتوکارنسی همیشه در حال تغییر است و نوسانات زیادی دارد. در این بازار، استفاده از پراپ تریدینگ می‌تواند یک راه عالی برای کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود باشد. شرکت‌های پراپ فرم مانند CFunded که به طور ویژه در بازار ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند، فرصتی مناسب برای تریدرها فراهم کرده‌اند تا بدون نگرانی از سرمایه شخصی خود، در این بازار پرنوسان به کسب سود بپردازند.

در نهایت، پراپ تریدینگ می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تریدرهایی باشد که می‌خواهند با استفاده از اهرم‌های مالی، در بازارهای فارکس و بیت کوین فعالیت کنند و سودهای قابل توجهی به دست آورند. این روش نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه با ارائه آموزش‌ها و پشتیبانی، به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند و به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.