استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟

فعال سازی استاپ لاس در ارز دیجیتال، یک تکنیک کاربردی برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های ناشی از نوسان بازار است. در دنیای پرنوسان و پرچالش ارزهای دیجیتال، گاهی چند لحظه تعلل در تغییر مسیر معامله، می‌تواند باعث ضرر مالی چشمگیری شود. استفاده از استاپ لاس در ترید برای کنترل ریسک شناور معاملات و عملکرد بهتر، توصیه می‌شود.

اگر به‌تازگی ترید را آغاز کرده‌اید، احتمالا با انبوهی از سوالات درباره استاپ لاس، رو‌به‌رو هستید. برای مثال بسیاری از تریدرهای مبتدی می‌پرسند که چگونه استاپ لاس بگذاریم؟ و حد ضرر در ارز دیجیتال چیست؟ هدف از نگارش این مقاله، پاسخ به تمامی پرسش‌ها درباره استاپ لاس در ارز دیجیتال است.

استاپ لاس (Stop Loss) چیست و چه کاربردی دارد؟

احتمالا برای اولین بار با این پرسش مواجه شده‌اید که استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟ منظور از استاپ لاس (Stop Loss)، همان (حد ضرر) است که هر تریدری برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه از آن استفاده می‌کند. در واقع استاپ لاس در ترید به معنی نقطه خروج از معامله است. تریدر طبق وضعیت بازار و سرمایه خود، یک حدد ضرر مشخص می‌کند. زمانی که قیمت ارز دیجیتال نزولی شد و به آن حد ضرر تعیین شده رسید، معامله خودکار بسته می‌شود.

با بسته شدن خودکار معامله، احتمال ضرر و زیان مالی کمتر می‌شود. سرمایه تریدر حفظ می‌شود و تریدر دیگر براساس هیجانات و احساسات خود در لحظه تصمیم نمی‌گیرد. بلکه معامله طبق تصمیمی که از پیش و طبق منطق گرفته شده است، به پایان می‌رسد. استاپ لاس در ارز دیجیتال برای معامله گران پراپ، کاربرد بیشتری دارد. زیرا مدیریت ریسک و ضرر هم برای حفظ سرمایه پراپ ضروری است و هم دریافت سود بیشتر.

انواع روش‌های تعیین حد ضرر در بازارهای مالی

در پاسخ به این پرسش که چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ بایستی ابتدا انواع استاپ لاس در ارز دیجیتال را بشناسید. روش‌های مختلفی برای تعیین استاپ لاس در ترید وجود دارد که هر تریدری براساس سبک معاملاتی خود، یکی از آنها را انتخاب می‌کند. در نهایت هر روش به مدیریت ریسک کمک خواهد کرد.

نحوه گذاشتن استاپ لاس درصدی

در روش تعیین استاپ لاس درصدی، تریدر حد ضرر را براساس درصدی از سرمایه اولیه تعیین می‌کند. اگر بخواهید استاپ لاس درصدی فعال کنید، باید ابتدا نحوه محاسبه استاپ لاس در ارز دیجیتال را بدانید. برای مثال اگر 100 میلیون تومان سرمایه دارید، مشخص می‌کنید که تنها تا 2 درصد از سرمایه حاضر به ریسک کردن و ضرر هستید. یعنی حدضرر را طوری تعیین می‌کنید که اگر ضرر کرد به 2 میلیون تومان رسید، معامله بسته شود.

تعیین استاپ لاس تکنیکال

تریدرها در این روش به تحلیل نمودار مارکت کپ ارز دیجیتال و نمودارهای آماری می‌پردازند. تریدر با توجه به تحلیل‌های انجام شده، نقاطی را روی نمودار مشخص می‌کند که اگر قیمت ارز دیجیتال از آن نقاط عبور کند، نشان دهنده تغییر روند بازار و اشتباه بودن تحلیل است. در این حالت از معامله خارج می‌شود تا مجدد به تحلیل نمودار و بازار بپردازد.

اندیکاتورهایی که در تنظیمات تریدینگ ویو وجود دارند، از ابزارهای کمکی در این روش تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال می‌باشند. برای مثال شما یک ارز دیجیتال را به قیمت 20,000 دلار خریداری کرده‌اید و فکر می‌کنید که قیمت آن تا 18,000 دلار کاهش پیدا کند و مجدد صعودی شود. به همین دلیل حدد ضرر را روی 17,800 دلار تنظیم می‌کنید. چنانچه قیمت خلاف انتظار به زیر 17,800 دلار رسید، معامله تمام می‌شود.

نحوه گذاشتن استاپ لاس متحرک

حد ضرر متحرک یک تکنیک هوشمندانه برای جلوگیری از ضرر و زیان و افزایش سود می‌باشد. تریدر حد ضرر را مشخص می‌کند که اگر قیمت نزولی شد، معامله را خاتمه بدهد. اما اگر نمودار صعودی شد، حد ضرر نیز با آن بالا می‌رود. برای مثال ارز دیجیتال را به قیمت 50,000 دلار خریده‌اید و حد ضرر را روی 47,000 دلار تعیین کرده‌اید. اگر قیمت ارز به 53,000 دلار برسد، حد ضرر حرکت کرده و به 50,000 دلار می‌رسد. در این حالت هم سود می‌کنید و هم از ریسک و ضرر، جلوگیری می‌کنید.

تعیین استاپ لاس روان شناختی

تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال با کمک سیستم انجام می‌شود تا واکنش به موقع و سریع صورت بگیرد. اما برخی از تریدرهای قدیمی و باتجربه، از حد ضرر روانشناختی استفاده می‌کنند. یعنی حدضرری برای قیمت ارز دیجیتال در ذهن خود در نظر می‌گیرند که اگر قیمت از آن مقدار کمتر شد، معامله را تمام کنند. درواقع آن را به‌صورت سیستمی ثبت نمی‌کند. در این حالت تریدر مدام باید سیستم را چک کند تا به‌موقع واکنش نشان بدهد.

روش تعیین استاپ لاس با روش نسبت ریسک به سود

استاپ لاس نسبت ریسک به ریوارد، از روش‌های تعیین حد ضرر است که در آن حد ضرر را براساس سود مورد انتظار مشخص می‌کنند. برای مثال تریدر حد ضرر را با نسبت 1:2 مشخص می‌کند. یعنی اگر قیمت خرید ارز دیجیتال 10,000 دلار باشد، تریدر انتظار دارد که 2,000 دلار سود کند و 1000 دلار ضرر کند. یعنی حد ضرر را روی 9,000 دلار فیکس می‌کند.

نحوه گذاشتن استاپ لاس براساس سطوح حمایت و مقاومت

تریدر برای تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال براساس سطوح حمایت و مقاومت، به بررسی نمودار قیمت ارز می‌پردازد. در این روش نقاطی را روی نمودار مشخص می‌کند که پیش‌تر قیمت روی آن متوقف شده یا برگشته است. اصطلاحا به این نقاط (حمایت برای خرید) و (مقاومت برای فروش) می‌گویند. معمولا حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه حمایت مشخص می‌کنند. برای مثال اگر قیمت ارز دیجیتال 10,000 دلار باشد و نقطه حمایت روی 9,000 دلار باشد، حد ضرر را روی 8,800 دلار مشخص می‌کنند.

استاپ لاس براساس ابزار فیبوناچی

فیبوناچی یک ابزار کاربردی برای تشخیص نقاط عقب نشینی قیمت است. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال افت یا رشد قابل توجهی می‌کند، تریدرها با استفاده از فیبوناچی بررسی می‌کنند که قیمت ممکن است تا کجا برگردد. سطوح اصلاح قیمت عبارتند از 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6%.

نحوه تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال

چگونه استاپ لاس بگذاریم؟ نحوه تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال، بستگی به سرمایه، سبک معامله و تجربه تریدر دارد. تریدر براساس روشی که معامله می‌کند، بهترین روش گذاشتن استاپ لاس در ارز دیجیتال را انتخاب می‌کند.

برای مثال اگر تریدر در بستر پراپ فعالیت می‌کند و باید ریسک شناور را به شدت کنترل کند، حد ضرر متحرک یا حد ضرر درصدی را انتخاب می‌کند. اما گذاشتن استاپ لاس در ارز دیجیتال به روش روانشناختی، یک انتخاب پر ریسک مخصوصا برای معامله گران پراپ است. اولین گام در نحوه تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال، محاسبه حد ضرر می‌باشد.

نحوه محاسبه استاپ لاس مناسب در ارز دیجیتال

نحوه محاسبه استاپ لاس در ارز دیجیتال یکی از پرسرچ‌ترین سوالاتی است که تریدرهای مبتدی مطرح می‌کنند. مشخص کردن میزان ریسک، تعیین مقدار سود هدف، تعیین نسبت ضرر به سود، بررسی ساختار نمودار و در نهایت ثبت استاپ لاس در ارز دیجیتال، پنج مرحله اصلی در نحوه محاسبه استاپ لاس هستند. در ادامه هر مرحله را مفصل بررسی می‌کنیم.

مراحل محاسبه استاپ لاس در ارز دیجیتال

1. تعیین میزان ریسک در معامله: در این مرحله باید تعیین کنید که حاضر هستید تا چه مقدار ریسک کنید؟ 2 درصد؟ 5 درصد؟ بیشتر یا کمتر؟ اگر معامله‌گر پراپ هستید، مقدار ریسک را کمتر از آنچیزی که پراپ مشخص کرده است، در نظر بگیرید.
2. تعیین قیمت خرید و تارگت سود: در این قسمت مشخص کنید که در چه محدوده قیمتی وارد معامله شده‌اید. سپس تارگت سود را نیز مشخص کنید. برای مثال اگر ارز را با قیمت 15,000 دلار خریداری کرده‌اید و تارگت سود شما 18,000 دلار می‌باشد، مقدار سود بالقوه 3,000 دلار خواهد بود.
3. تعیین نسبت ریسک به سود: در این مرحله از محاسبه استاپ لاس در ارز دیجیتال، مشخص کنید که در ازای هر واحد ضرر، چقدر می‌خواهید سود کنید؟ برای مثال نسبت 1:2 یا 1:3 را انتخاب می‌کنید.
4. بررسی نمودار مارکت کپ: تحلیل نمودار، مهم‌ترین مرحله محاسبه استاپ لاس در ارز دیجیتال است. بررسی کنید و ببینید که آیا آن حد ضرری که مشخص کرده‌اید، با ابزار فیبوناچی هماهنگ است یا خیر؟ آن مرز قیمتی که مشخص کرده‌اید، نقطه حمایت است یا مقاومت؟ در صورتی که انتخاب شما منطقی نبود، در تصمیم خود تجدید نظر کنید.
5. فعال سازی استاپ لاس در ارز دیجیتال: اگر حد ضرر را محاسبه و روی نمودار بررسی کردید، حال می‌توانید آن را در صرافی ثبت کنید. بعد از ثبت سفارش در صرافی، می‌توانید گزینه استاپ لاس را فعال کنید و ارقام مدنظر را وارد کنید. چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ برای فعال کردن استاپ لاس در نوبیتکس، Binance یا هر صرافی دیگری، از راهنمای آن استفاده کنید.

اشتباهات رایج معامله‌گران در تنظیم حد ضرر

فعال کردن استاپ لاس در ارز دیجیتال، زمانی کاربردی و مفید خواهد بود که تریدر نسبت به اشتباهات و چالش‌های موجود، آگاهی داشته باشد. اشتباه در نحوه محاسبه استاپ لاس و انتخاب روش اشتباه برای تعیین حد ضرر، در نهایت منجر به تحمیل ضرر و زیان خواهد شد.

تعیین استاپ لاس نزدیک به قیمت ورودی

بازار به‌طور طبیعی همیشه نوساناتی دارد. زمانی‌که حد ضرر را نزدیک به قیمت ورودی تنظیم می‌کنید، معامله با کوچک‌ترین نوسانی بسته می‌شود و معامله روند درست را طی نخواهد کرد. باید استاپ لاس را کمی با فاصله از قیمت ورودی تنظیم کنید.

تعیین استاپ لاس خیلی پایین‌تر از قیمت ورودی

اگر حد ضرر را خیلی دورتر از قیمت ورودی تعیین کنید، فضا را برای ضررهای هنگفت باز می‌گذارید. کاهش قیمت زیادی باید اتفاق بیفتد تا در نهایت معامله بسته شود. برای مثال اگر قیمت ورودی 40,000 دلار باشد و حد ضرر را 30,000 دلار تعیین کنید، 10,000 دلار ضرر خواهید کرد که اگر در بستر پراپ باشد، حساب شما مسدود خواهد شد.

تحلیل نکردن نمودار

برخی از تریدرها بدون هیچگونه محاسبه منطقی و تحلیل تکنیکال، حد ضرر را تعیین می‌کنند. تعیین حد ضرر بدون هیچ بررسی از نقاط حمایت، مقاومت، ابزار فیبوناچی، نتیجه مطلوبی را تضمین نخواهد کرد. در چنین حالتی احتمال تحمیل ضرر بیشتر از احتمال کسب سود خواهد بود.

تغییر حد ضرر در حین معامله

تغییر حد ضرر براساس هیجانات ناشی از نوسان بازار بدون هیچ دلیل منطقی، یک اشتباه بزرگ است. چنانچه براساس جو بازار بخواهید حد ضرر را تغییر بدهید، امکان دارد که محتمل ضرر بزرگی شوید. توصیه می‌کنیم طبق حد ضرر اولیه حرکت کنید.

تعیین نکردن استاپ لاس در ارز دیجیتال با اهرم

زمانی که تریدر با اهرم معاملاتی وارد بازار می‌شود، ریسک ضرر آن نیز بیشتر می‌شود. برای مثال اگر با اهرم 1:2 وارد معامله شوید، احتمال کسب سود، دو برابر و احتمال ضرر کرد نیز 2 برابر خواهد بود. تعیین نکردن استاپ لاس در چنین معاملاتی می‌تواند باعث صفر. شدن موجودی شود.

تکنیک‌های حرفه‌ای برای مدیریت ریسک با استفاده از حد ضرر

یک تریدر حرفه‌ای در کنار محاسبه استاپ لاس در ارز دیجیتال، به نکات مهم دیگری نیز توجه می‌کند که در نهایت به عملکرد بهتر او در بازار کریپتو کمک می‌کند. برخی از این تکنیک‌های حرفه‌ای را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

• حتما پیش از تعیین حد ضرر، نمودار را بررسی و حد ضرر را با آن هماهنگ کنید.
• استاپ لاس در ترید را به‌صورت پویا تعیین کنید. یعنی با افزایش قیمت، حد ضرر نیز تغییر کند.
• استاپ لاس را با تایم فریم هماهنگ کنید. اگر تایم فریم‌ها در حد چند دقیقه هستند، استاپ لاس را نزدیک به قیمت ورود تنظیم کنید و اگر تایم فریم در حد چند روز، هفته، ماه و سال است، استاپ لاس را دورتر از قیمت ورودی تنظیم کنید.
• حجم معاملات را پیش از تنظیم استاپ لاس در ترید، بررسی کنید. اگر در زمان ورود به معامله، حجم معاملات بازار زیاد است، حد ضرر را نزدیک به قیمت ورود بگذارید. اما اگر حجم معاملات کم است، حد ضرر را کمی دورتر از قیمت ورودی تنظیم کنید.

مثال عملی تعیین حد ضرر در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال چگونه استاپ لاس بگذاریم؟ برای اینکه بهتر با روش تعیین حد ضرر تکنیکال آشنا شوید، یک مثال را با هم بررسی می‌کنیم.

• قیمت ورود: 1,950 دلار
• تایم فریم: 4 ساعت
• تارگت سود: 2,100 دلار
• نقطه حمایت: 1,900 دلار
• کف قیمت قبل: 1,800 دلار
• میانگین پویا: 1,880 دلار

با توجه به اینکه تایم فریم نسبتا کوتاه است، باید حد ضرر را تقریبا نزدیک به قیمت ورودی در نظر گرفت. همچنین با توجه به اینکه کف قیمت قبلی 1,880 دلار بوده است، حد ضرر را 1,870 دلار در نظر می‌گیریم. زیرا اگر قیمت از این مقدار عبور کند، ضرر بیشتر خواهد شد.

تفاوت استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit)

شاید شما نیز با این پرسش مواجه شده باشید که تفاوت تیک پروفیت با استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟ استاپ لاس و تیک پروفیت دو مفهوم کاملا متفاوت با کاربرد متفاوت هستند. با فعال سازی استاپ لاس مشخص می‌کنید که اگر قیمت تا یک حد مشخصی پایین آمد و ضرر کردید، از معامله خارج شوید. اما فعال کردن تیک پروفیت برای این است که اگر تا یک حد مشخص سود کردید، معامله بسته شود.

برای مثال فرض کنید که قیمت یک ارز دیجیتال 10,000 دلار است. استاپ لاس را روی 9,500 فعال می‌کنید که اگر قیمت به 9,500 دلار رسید، معامله تمام شود. اما تیک پروفیت را روی 14,000 دلار فیکس می‌کنید. یعنی اگر قیمت به 14,000 دلار رسید، معامله را ببندید.

نکات مهم برای استفاده درست از استاپ لاس در ترید

اگر می‌خواهید در دنیای تریدینگ موفق باشید، نکات مهم زیر را حتما مدنظر داشته باشید.

• استاپ لاس در ارز دیجیتال را پیش از ورود به معامله مشخص کنید.
• استاپ لاس را در حین معامله تغییر ندهید.
• از تحلیل تکنیکال در تعیین استاپ لاس غافل نشوید.
• حد ضرر را خیلی نزدیک یا خیلی دور از قیمت ورودی، تنظیم نکنید.

سخن پایانی

تعیین استاپ لاس در معاملات ارز دیجیتال، یک تکنیک هوشمندانه برای جلوگیری از ضرر و حفظ سرمایه ورودی است. اما استفاده از استاپ لاس در ارز دیجیتال، نیازمند داشتن اطلاعات کافی از روش‌های آن، اشتباهات رایج و نکات مهمی است که هر یک به‌نحوی در میزان سرمایه شما تاثیرگذار خواهند بود.

حد ضرر پویا و حد ضرر تکنیکال، دو روش کاربردی برای مدیریت ریسک ضرر هستند. اگر هنوز استاپ لاس معامله را تعیین نکرده‌اید، یکی از روش‌ها را انتخاب کنید و نکات مهم را در تحلیل نمودار و محاسبات خود، در نظر بگیرید. به نظر شما بهترین روش تعیین استاپ لاس کدام است؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

پرسش‌های متداول

قیمت فعال سازی استاپ چیست؟

منظور از قیمت فعال سازی استاپ لاس در ارز دیجیتال، همان مرزی است که اگر قیمت به آن برسد، استاپ لاس فعال می‌شود و معامله را می‌بندد.

تارگت در ارز دیجیتال چیست؟

منظور از تارگت در ارز دیجیتال، میزان سودی است که تریدر با هدف رسیدن به آن معامله می‌کند.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟

برای فعال کردن حد ضرر، کافی است که بعد از ثبت سفارش در صرافی، گرینه استاپ لاس را فعال کنید و عدد مدنظرتان را ثبت کنید.