بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ برای موفقیت در سودهای پایدار!

بهترین استراتژی پراپ تریدینگ چیست؟  شاید بهتر باشد با یک پرسش کلی‌تر شروع کنیم و بگوییم که اهمیت استراتژی در پراپ تریدینگ چیست؟ پیوستن به پراپ ارز دیجیتال و معامله با سرمایه آن، اولین گام برای شروع مسیر پیشرفت و دستیابی به موفقیت است. آنچه موفقیت پایدار را تضمین می‌کند، انتخاب بهترین استراتژی پراپ تریدینگ است. مهارت و دانش کریپتو به تنهایی نمی‌توانند در این مسیر به بهبود عملکرد تریدر کمک کنند.

تریدر حرفه‌ای باید طبق بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال معامله کند که هم بتواند ریسک ضرر را مدیریت کند و هم به تارگت سود مدنظر برسد. اما انتخاب استراتژی پاس پراپ نیز یک چالش جدی محسوب می‌شود. در این مقاله به‌صورت تخصصی به بررسی بهترین استراتژی ترید و اصول تدوین استراتژی موفق، خواهیم پرداخت.

استراتژی‌های رایج در پراپ تریدینگ که تریدرها استفاده می‌کنند

برای انتخاب بهترین استراتژی پراپ تریدینگ، لازم است ابتدا با انواع استراتژی پاس پراپ مانند استراتژی تریدینگ ویو، بهترین استراتژی پرایس اکشن، آربیتراژ، معاملات الگوریتمی و غیره، آشنا شوید. هر استراتژی برای یک سبک معاملاتی مناسب است و با ابزار خاص یا تکنیک منحصر به‌فردی به مدیریت ریسک شناور و حفظ سرمایه کمک می‌کند. لیستی از بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ را به شما معرفی خواهیم کرد.

استراتژی پراپ تریدینگ اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ بهترین استراتژی پراپ تریدینگ است که ترکیبی از سود خوب با حجم معاملاتی بالا است. تریدری که با استراتژی اسکالپینگ فعالیت می‌کند، تعداد زیادی معامله را در طول روز باز می‌کند و هر معامله را در عرض چند دقیقه و حتی چند ثانیه خاتمه می‌دهد. درواقع تریدر از نوسانات لحظه‌ای برای دریافت چند پیپ سود استفاده می‌کند و اجازه طولانی شدن معامله و افزایش ریسک ضرر را نمی‌دهد. تایم فریم در این استراتژی پاس پراپ، روی minutes یا seconds تنظیم می‌شود. تریدر با این روش می‌تواند در طول روز ده‌ها یا صدها معامله انجام بدهد و از هر معامله سود کوچکی دریافت کند. مجموع سود معاملات کوچک به رقم قابل توجهی خواهد رسید.

استراتژی ترید مومنتوم (Mumentum Trading)

مومنتوم تریدینگ بهترین استراتژی پراپ تریدینگ برای کسب سود بیشتر است. تریدر از موج افزایش قیمت ارز دیجیتال، حداکثر استفاده را می‌کند. اصل استراتژی مونتوم، آغاز معامله با صعودی شدن نمودار و بستن معامله پیش از نزولی شدن قیمت ارز است. برای مثال زمانی که تریدر متوجه می‌شود که موج افزایش قیمت تون کوین آغاز شده است، تا نقطه اوج آن صبر می‌کند و به محض اینکه نشانه‌ای از کاهش قیمت مشاهده کرد، ارز را می‌فروشد و معامله را تمام می‌کند. تایم فریم تنظیمات تریدینگ ویو در حد چند دقیقه تا چند ساعت است. ابزارها و اندیکاتورهایی مانند RSI در این استراتژی پاس پراپ، کاربرد دارند.

استراتژی پراپ تریدینگ آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال برای کسب سود است. اما نیازمند دقت فراوان، سرعت عمل بالا و درنظر گرفتن جوانب مختلف معامله است. اصل استراتژی آربیتراژ بدین گونه است که قیمت یک ارز دیجیتال ممکن است در دو صرافی مختلف، متفاوت باشد. تریدر ارز دیجیتال از صرافی که قیمت کمتری دارد، خریداری می‌کند و در صرافی دیگر که قیمت بالاتری دارد، می‌فروشد. معامله طبق استراتژی آربیتراژ، نیازمند سرعت عمل بالا برای فروش سریع است. زیرا امکان دارد که تفاوت قیمت بین صرافی‌ها سریع از بین برود. تریدر باید هزینه تراکنش‌ها را نیز در نظر بگیرد و با توجه به آنها معامله کند.

استراتژی پراپ تریدینگ بر پایه اخبار (News-Based Trading)

استراتژی اخبار محور شاید بهترین استراتژی پراپ تریدینگ نباشد. اما همچنان یکی از روش‌های معاملاتی است که برخی تریدرها به سراغ آن می‌روند. تریدر مطابق با اخبار جدید ارزهای دیجیتال پیش می‌رود. زیرا نوسان قیمت ارزها با اخبارهای مثبت و منفی زیاد است. برای مثال چنانچه اخبار قوانین جدیدی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال منتشر شود یا خبری در زمینه احتمال انفجار ریپل، دوج کوین، بیت کوین و ارزهای دیگر ترند شود، تریدر سریعا نسبت به خرید یا فروش ارز اقدام می‌کند. این استراتژی می‌تواند در عین سودآوری بالا، ضرر هنگفتی نیز به تریدر تحمیل کند. استفاده از این استراتژی ترید، نیازمند تجربه، تمرین، عکس‌العمل بالا و قدرت تصمیم گیری در لحظه است.

استراتژی معاملاتی الگوریتمی (Algorithmic Trading)

استراتژی الگوریتمی بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ است که جلوی تصمیم‌گیری‌های هیجانی و احساسی را می‌گیرد و به واکنش سریع و به‌موقع در بازار کریپتو کمک می‌کند. تریدر الگوها، سبک معاملاتی، قوانین و شرایط پراپ و بازار کریپتو را برای یک ربات تعریف می‌کند. ربات مطابق با الگوریتم تعریف شده می‌تواند فرصت‌های ویژه را شناسایی کند، ارز بخرد و بفروشد و ریسک معامله را شناسایی کند. اما استفاده از بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال، نیازمند دانش برنامه نویسی است. همچنین ممکن است که ربات نتواند اتفاقات غیر منتظره را پیش بینی کند. چنانچه الگوریتم به‌درستی طراحی نشود، امکان ضرر و زیان مالی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی شکست (Breakout Trading)

منظور از استراتژی پراپ تریدینگ شکست، معامله در لحظه‌ای است که قیمت ارز دیجیتال، سطح قیمت قبلی را می‌شکند. چنانچه قیمت یک ارز در یک بازه در حال نوسان باشد و در نهایت از آن بازه عبور کند، به‌اصطلاح سطح مقاومت را می‌شکند. در این حالت تریدرها معامله باز می‌کنند تا در انفجار قیمت بعدی، سود کسب کنند. از چالش‌های این استراتژی می‌توانیم به احتمال شکست کاذب و ضررهای سنگین اشاره کرد.‌ تایم فریم استراتژی شکست، چند دقیقه تا چند روز است.

استراتژی سویینگ تریدینگ (Swing Trading)

استرس سویینگ تا حدودی به استراتژی اسکالپینگ شباهت دارد. با این تفاوت که سرعت انجام معامله کمتر است. اصل استراتژی سویینگ، استفاده از فرصت‌های طلایی بازار کریپتو است. تریدر معاملات خود را در بازه طولانی‌تری نسبت به اسکالپینگ انجام می‌دهد. درواقع اصل بر استفاده حداکثری از موج‌های افزایش قیمت ارزها در عرض چند ساعت یا چند روز است. تحلیل میانگین‌های متحرک و ابزار فیبوناچی در این استراتژی اهمیت زیادی دارند.

بهترین استراتژی پرایس اکشن (Price Action Trading)

استراتژی پرایس اکشن ساده‌ترین روش معاملاتی است که تنها به تحلیل نمودار قیمت نیاز دارد. تریدری که با این استراتژی معامله می‌کند، صرفا به نمودار مارکت کپ و کندل‌ها توجه می‌کند. تشخیص روند افزایش قیمت، شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و تشخیص نوسانات کاذب، از نکات مهم در این استراتژی هستند. از این استراتژی در هر تایم فریمی می‌توان استفاده کرد. اما برای معامله به‌روش پرایس اکشن، به تمرین زیاد نیاز است.

بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ کدام است؟

در قسمت قبل، چندین استراتژی تریدینگ ارز دیجیتال را به شما معرفی کردیم که برخی از آنها ویژگی‌های زیادی داشتند و برخی دیگر نیز معایب و چالش‌هایی داشتند. اما بهترین استراتژی خاصیت تطبیق‌پذیری دارد و به مدیریت ریسک و تضمین سود پایدار، کمک می‌کند. سه مورد بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ را به شما معرفی خواهیم کرد.

• استراتژی تریدینگ مومنتوم: مومنتوم تریدینگ بهترین استراتژی پاس پراپ می‌باشد. زیرا ریسک کنترل شده دارد و برای قوانین پراپ که روی افت سرمایه حساس هستند، یک روش عالی برای معامله محسوب می‌شود. تریدر فقط در مواقعی که احتمال کسب سود بالا است وارد معامله می‌شود و در مواقعی که احتمال ضرر بیشتر است، از معامله خارج می‌شود.
• استراتژی سویینگ تریدینگ: چرا سویینگ تریدینگ بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال است؟ زیرا با این استراتژی می‌توان ریسک‌ها را بهتر مدیریت کرد. حجم معاملات را پایین آورد و روی حرکات بزرگ‌تر بازار کریپتو تمرکز کرد. امکان دسترسی به سود پایدار در سویینگ تریدینگ بیشتر از روش‌های معاملاتی است که سود کم را با استرس زیاد نصیب تریدر می‌کنند.
• استراتژی پرایس اکشن: در بازار کریپتو، بهترین استراتژی پرایس اکشن است. پرایس اکشن یک روش معاملاتی ساده است که در هر تایم فریمی قابل اجرا است. روند افزایش و کاهش قیمت کاملا مشخص است و به هیچ ابزار تخصصی نیاز ندارد.

اصول کلیدی یک استراتژی موفق در پراپ کریپتو

اگر تاکنون در سهام، فارکس، معامله طلا و ارز خارجی با یک استراتژی خاص فعالیت کرده‌اید، آن استراتژی برای بازار کریپتو کاربرد زیادی ندارد. در انتخاب یا طراحی بهترین استراتژی پراپ تریدینگ، باید چند اصل مهم را مدنظر داشته باشید.

مدیریت ریسک شناور

مدیریت ریسک ضرر و زیان مالی، مهم‌ترین اصل یک استراتژی موفق است. تریدرهایی که در بستر پراپ ایرانی و خارجی فعالیت می‌کنند، باید طبق قوانین چالش پراپ و شرایط از پیش تعیین شده حرکت کنند. چنانچه سرمایه پراپ از یک حد مجاز افت کند و تریدر نتواند ریسک شناور را مدیریت کند، حساب پراپ را از دست می‌دهد. تعیین استاپ لاس، حجم معاملات کم و تنوع بالای معاملات، از اصول بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ هستند.

تنظیم تایم فریم مناسب

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال، طبق تایم فریم‌های منطقی طراحی می‌شود. تریدر با انتخاب تایم فریم کوتاه یا تایم فریم‌های طولانی، ریسک معامله را بالا می‌برد که در نهایت منجر به از دست دادن سرمایه و اعتماد پراپ می‌شود. تایم فریم کوتاه که در چالش اسکالپینگ کاربرد داشت، می‌تواند سودآور باشد. اما احتمال تحمیل ضرر در این استراتژی نیز بالا است. زیرا نوسانات قیمت می‌تواند خلاف انتظار اتفاق بیفتد.

تایم فریم طولانی‌تر نیز ریسک ضرر در بلند مدت را افزایش می‌دهند. برای مثال قیمت ارز فلوکی اینو از ژانویه تا نوامبر بیش از 65 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر تریدری با تایم فریم چند ماهه فلوکی خریداری کرده باشد، ضرر کرده است. تایم فریم میان مدت، بهترین استراتژی برای بازار کریپتو محسوب می‌شود.

به‌کارگیری چند استراتژی متفاوت

استفاده از یک استراتژی به‌عنوان بهترین استراتژی پراپ تریدینگ، همیشه هم جوابگو نیست. برای مثال استراتژی اسکالپینگ یا سویینگ همیشه کاربرد ندارند. زیرا موج افرایش قیمت مدام ایجاد نمی‌شود. تریدر حرفه‌ای از ترکیب استراتژی‌ها استفاده می‌کند. برای مثال بهترین استراتژی پرایس اکشن را به‌عنوان استراتژی ثابت در نظر می‌گیرد و در مواقع افزایش انفجاری قیمت، از استراتژی سویینگ استفاده می‌کند.

کنترل هیجان و استرس در تصمیم گیری

تریدری که بدون تحلیل دقیق و منطقی و براساس هیجان و احساسات تصمیم می‌گیرد، خیلی سریع‌تر به دراداون می‌رسد. در این موقعیت، ریسک از دست دادن حساب پراپ نیز بالاتر می‌رود. بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ مبتنی بر تصمیمات منطقی و تحلیل‌های تکنیکال است. پایبندی به پلن معاملاتی، دوری از تصمیم برای جبران سریع ضرر، دوری از تصمیمات عجولانه، طمع نکردن برای سود بیشتر و کنترل استرس در مواقع افت قیمت، از اصول کلیدی بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ هستند.

معیارهای انتخاب استراتژی مناسب برای پراپ تریدینگ

اگر به‌تازگی به پراپ کریپتو پیوسته‌اید، احتمالا استراتژی مشخصی برای معامله ندارید. معیارهای مهم را برای انتخاب بهترین چالش پراپ تریدینگ، در نظر بگیرید تا با کمترین میزان ضرر، بتوانید به سود چشمگیری دست پیدا کنید. معیارهای انتخاب چالش پاس پراپ شامل موارد زیر می‌شود:

• استراتژی را انتخاب کنید که با محدودیت‌های پراپ سازگار است. برای مثال اگر پراپ در حجم معاملات محدودیت تعیین کرده است و سقف ضرر کمی درنظر گرفته است، استراتژی را انتخاب کنید که حجم معاملاتی کمی دارد و احتمال ضرر در آن بسیار کم است.
• هماهنگی تایم فریم استراتژی پراپ تریدینگ با تایم معامله در پراپ مهم است. این معیار برای انتخاب استراتژی پاس پراپ، اهمیت بیشتری دارد. زیرا برخی از پراپ‌ها، بازه زمانی محدودی برای معامله تعریف می‌کنند که استراتژی با تایم فریم طولانی، برای آنها مناسب نیست.
• سادگی استراتژی برای تحلیل زمان ورود به معامله و بستن آن و تشخیص مواقع ریسک و فرصت‌های طلایی، از معیارهای مهم است.
• استراتژی باید قابلیت تطبیق‌پذیری داشته باشد. یعنی بتوان آن را هم در مواقع پرنوسان و هم در مواقعی که نمودار از ثبات برخوردار است، اجرا کرد.
• استراتژی را پیش از انتخاب، تست کنید. از داده‌های قدیمی استفاده کنید و استراتژی را روی آن پیاده کنید. بهترین استراتژی پراپ تریدینگ با داده‌ها قدیمی جواب خواهد داد.
• استراتژی مناسب، سود پایدار را تضمین می‌کند. بهتر است استراتژی را انتخاب کنید که سود پایدار به شما بدهد. استراتژی‌هایی که سود چشمگیری می‌دهند، به‌همان مقدار نیز می‌توانند ضرر تحمیل کنند.

اشتباهات رایج تریدرها در Prop Trading و راهکارهای اجتناب از آن‌ها

موفقیت در بازار کریپتو نیازمند حرکت اصولی با پلن، تکنیک‌های مدیریتی، استراتژی دقیق، تصمیم گیری منطقی و بی‌توجهی به موارد حاشیه‌ای است. چنانچه در پراپ تریدینگ با موارد زیر مواجه هستید، نسبت به حل و رفع آنها اقدام کنید.

• معامله بدون پلن مشخص: تریدری که بدون پلن از پیش تعیین شده وارد معامله می‌شود، احتمال ضرر کردن آن بسیار بالا خواهد بود. همیشه یک پلن مشخص برای ورود و خروج از معامله، حد ضرر، تارگت سود، مدیریت ریسک و تحلیل داشته باشید و به آن پایبند باشید.
• مدیریت نکردن ریسک: اگر ریسک معامله را رعایت نمی‌کنید، کل سرمایه را به خطر می‌اندازید. توصیه می‌کنیم که اهرم معاملاتی پایین انتخاب کنید. تعداد معاملات را کمتر کنید و حدضرر را برای 1 یا 2 درصد از سرمایه تعیین کنید.
• ورود به تعداد زیادی معامله: این اشتباه را اصطلاحا (اُوِر تریدینگ) می‌نامند. برای دستیابی به سود بیشتر یا جبران ضرر، تعداد معاملات را بالا نبرید. توصیه می‌کنیم که تعداد کمتری معامله باز کنید و اگر قصد ورود به معاملات متعدد دارید، پلن دقیقی برای آن طراحی کنید.
• توجه نکردن به اخبار مهم: رصد اخبار از مهم‌ترین اصول بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ است. بی‌توجهی به اخباری که می‌توانند باعث کاهش چشمگیر قیمت ارز شوند، موقعیت شما را پراپ تهدید می‌کنند. اخبار مهم را بررسی کنید و آنها را در تصمیم گیری در نظر بگیرید.
• بی‌توجهی به قوانین پراپ: تریدرها گاهی بدون آگاهی و صرفا براساس تبلیغاتی مانند پراپ فرم رایگان یا پراپ فرم خارجی، ثبت نام می‌کنند. در این حالت ممکن است قوانین پراپ بسیار سختگیرانه باشد و تریدر نتواند طبق آنها عمل کند و سریعا در مسیر پیشرفت متوقف شود. توصیه می‌کنیم که قوانین پراپ را پیش از ورود به معامله، به‌خوبی مطالعه کنید.

سخن پایانی

استراتژی در پراپ تریدینگ، کلید موفقیت هر تریدری است. اما نه هر استراتژی معاملاتی! تریدری می‌تواند در پراپ پیشرفت کند که بهترین استراتژی پراپ تریدینگ را انتخاب کند و براساس همان استراتژی بتواند به تارگت سود برسد و احتمال ضرر را به صفر برساند. یک استراتژی اصولی از نظر تایم فریم، حجم معاملات، سادگی، بازده و میزان سودآوری، با سبک معاملاتی تریدر هماهنگ است. شما با چه استراتژی در پراپ تریدینگ معامله می‌کنید؟ تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

پرسش‌های متداول

بهترین استراتژی برای موفقیت در پراپ تریدینگ چیست؟

بهترین استراتژی درواقع ترکیبی از سه استراتژی پرایس اکشن، مومنتوم و سویینگ تریدینگ می‌باشد.

تفاوت استراتژی پراپ تریدینگ با معامله شخصی چیست؟

استراتژی پراپ باید در چهارچوب قوانین پراپ باشد. اما در معامله شخصی می‌توان هر استراتژی را با هر میزان ریسکی انتخاب کرد. استراتژی پراپ باید با قوانین و بازه زمانی تعریف شده مطابقت داشته باشد. اما تایم فریم معاملاتی در معامله شخصی کاملا آزاد است. هدف از انتخاب استراتژی پراپ تریدینگ، حفظ سرمایه و دستیابی به سود است. اما استراتژی معامله شخصی بیشتر تاکید به گرفتن سود دارد و ریسک بالایی در آن وجود دارد.

آیا در پراپ تریدینگ می‌توان از اسکالپینگ استفاده کرد؟

بله. اما به‌شرطی که تریدر سرعت عمل بالا، دقت زیاد و مهارت مدیریتی قوی داشته باشد.

مطالب بیشتر:

ریفاند در پراپ چیست؟ راهنمای کامل و جامع استفاده از ریفاند در پراپ تریدینگ