ریسک شناور در حساب‌ های پراپ و اهمیت آن در انتخاب پراپ تریدینگ

 ریسک شناور در پراپ چیست؟ پیوستن به پراپ و دنیای تریدینگ در ابتدا با یک تصور جذاب شروع می‌شود. سرمایه از پراپ و مهارت معامله با شما خواهد بود. اما قوانین دقیق و کاملی پشت این معاملات وجود دارد که به میزان ضرر شما در معامله مرتبط هستند. ریسک شناور در پراپ به نوسانات نرخ تبدیل ارزها در معامله قبل از اتمام معامله و بستن حساب گفته می‌شود. قانون ریسک شناور در هر پراپی می‌تواند متفاوت باشد و هر پراپ درصد مشخصی برای میزان ضرر روزانه و کلی مشخص می‌کند. اگر می‌خواهید با قانون ریسک شناور در حساب پراپ آشنا شوید، در ادامه با ما همراه باشید.

ریسک شناور (floating Risk) در حساب های پراپ چیست؟

زمانی که معامله در حال انجام است و به اصطلاح (معامله باز است)، نوساناتی در ضرر و اکوییتی معامله رخ می‌دهد. به نوسان ضرر در معامله باز، ریسک شناور می‌گویند. چرا به این ریسک شناور می‌گویند؟ کلمه شناور به نوسان و تغییرات در لحظه پیش از اتمام معامله و قطعی شدن ضرر است. هر پراپ یک میزان حداکثر برای ریسک شناور تعیین می‌کند که تریدر بایستی به آن پایبند باشد و از آن حد بیشتر ضرر نکند.

ریسک شناور چگونه محاسبه می شود؟

پیش از محاسبه floating Risk در پراپ این نکته را مد نظر داشته باشید که پراپ فقط اکوییتی را برای بررسی ریسک شناور در نظر می‌گیرد. منظور از اکوییتی، ارزش حساب بعد از بسته شدن معامله است. برای مثال در نظر بگیرید بالانس حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار است. اکنون ۲۵۰ دلار ضرر کرده‌اید. اگر معامله را در همین لحظه ببندید، اکوییتی ۹,۷۵۰ دلار خواهد بود. فرض کنید پراپ ریسک شناور ۴ درصد تعیین کرده است. یعنی برای ۱۰,۰۰۰ دلار، تا ۴۰۰ دلار مجاز به ریسک و ضرر هستید. یعنی اگر اکوییتی به زیر ۹,۶۰۰ دلار برسد، قانون پراپ را نقض کرده‌اید. اگر ۲۵۰ دلار ضرر کرده‌اید، اکوییتی ۹,۷۵۰ دلار از ۹,۶۰۰ دلار بیشتر است و طبق قوانین پراپ ترید کرده‌اید.

تفاوت ریسک شناور با ضرر واقعی در پراپ تریدینگ

همانطور که پیش‌تر نیز ذکر کردیم، ریسک شناور در حساب پراپ همان مقدار ضرری است که در لحظه روی معاملات در حال انجام و باز اتفاق می‌افتد. اما ضرر قطعی همان میزان ضرر و زیان بعد از بسته شدن و اتمام معامله است. ریسک شناور در پراپ تریدینگ در هر لحظه می‌تواند کاهش یا افزایش پیدا کند. برای مثال ضرر معامله دقایقی پیش ۳۰۰ دلار بوده است و اکنون ۲۰۰ دلار می‌باشد. در واقع مرتب در حال نوسان است. درحالیکه ریسک واقعی یک مقدار ثابت و نهایی شده است.

چرا ریسک شناور برای تریدرهای پراپ اهمیت دارد؟

ریسک شناور از چند نظر برای تریدرها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه متعلق به پراپ است و از طرفی برای ادامه تریدینگ نیز بایستی بتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند. در ادامه چند دلیل اهمیت ریسک شناور در پراپ را بررسی می‌کنیم.

• سرمایه‌ای که برای تریدینگ در اختیار دارید متعلق به پراپ است. مسلما پراپ برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررکرد هنگفت، قوانین سخت و دقیقی وضع می‌کند. به‌همین دلیل تریدرها برای حفظ سرمایه پراپ تلاش می‌کنند.
• برخی از تریدرها نمی‌دانند که قوانین ریسک شناور در فارکس چیست؟ آنها فکر می‌کنند که ضرر آنها تا پایان معامله بررسی نمی‌شود. درحالیکه اگر در هر لحظه قانون ریسک شناور و حداکثر مقداری که پراپ مشخص کرده است را رد کنید، احتمال بسته شدن حساب وجود دارد. ریسک شناور برای تریدرها از این نظر اهمیت دارد که از بسته شدن حساب جلوگیری کنند.
• مدیریت ریسک شناور نشان دهنده حرفه‌ای بودن تریدر در تریدینگ است. ریسک شناور سرمایه گذار برتر در حد بسیار کمی است و تریدرها تلاش می‌کنند تا مهارت و دانش تریدینگ را گسترش بدهند.
• تریدر برای جلب اعتماد پراپ به ریسک شناور در حساب پراپ اهمیت می‌دهد. زیرا اگر چندین مرتبه به سقف ریسک برسد و نتواند به قوانین پایبند باشد، پراپ سرمایه بیشتری در اختیار آنها قرار نمی‌دهد.

تاثیر ریسک شناور بر مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید

در دنیای تریدینگ موفقیت به عوامل مختلفی بستگی دارد. مدیریت صحیح و تمرکز کافی دو عامل موثر بر موفقیت معاملات هستند. ریسک شناور می‌تواند بر مدیریت و جنبه‌های روانشناختی تاثیرات منفی یا مثبت بگذارد. در این قسمت تاثیر floating Risk بر مدیریت سرمایه و روانشناسی تریدینگ را بررسی خواهیم کرد.

تاثیر ریسک شناور بر مدیریت سرمایه

• زمانی که تریدر احساس کند که ممکن است سقف ریسک شناور را رد کند، محتاطانه عمل می‌کند. در این حالت ایمن‌ترین روش را برای معامله انتخاب می‌کند.
• تریدرها با توجه به سقف ریسک شناور، یک حد مجاز ضرر مشخص می‌کنند تا بتوانند مدیریت بهتری روی سرمایه داشته باشند. برای مثال اگر ریسک شناور ۴ درصد باشد، تریدر برای خود ریسک شناور ۳ درصد تعیین می‌کند که حاشیه امنی برای معامله باشد تا عملکرد بهتری داشته باشد.
• تریدر با اهمیت اکوییتی در معاملات و بررسی ریسک شناور بیشتر آشنا می‌شود و برای حفظ اکوییتی بالا تلاش می‌کند.

تاثیر ریسک شناور بر روانشناسی ترید

• تاثیرات floating Risk در مدیریت سرمایه مثبت بود و عملکرد تریدر را تقویت می‌کرد. اما در حوزه روانشناسی این تاثیر کمی متفاوت است. برای مثال زمانی که تریدر به سقف مجاز ریسک ضرر نزدیک می‌شود، استرس و اضطراب زیادی را تجربه می‌کند که ممکن است روی تصمیم‌گیری‌های او تصمیم منفی بگذارد.
• ریسک شناور در حساب پراپ برای تریدرها وسواس فکری ایجاد می‌کند و آنها را نسبت به نوسان‌های نرمال نیز حساس می‌کند.
• برخی از تریدرها با دانستن قوانین ریسک شناور در پراپ، از انجام بسیاری از معاملات هراس دارند و به‌همین دلیل برخی از فرصت‌های ویژه را از دست می‌دهند.

چگونه ریسک شناور می‌تواند باعث رد شدن در مرحله ارزیابی پراپ شود؟

تریدرها برای پیوستن به پراپ و دنیای تریدینگ بایستی ابتدا چالش پراپ را با موفقیت عبور کنند. چالش ارزیابی یک بازه زمانی مشخص دارد و پراپ برای سود و ضرر معامله یک حد مجاز تعریف کرده است. در صورتی که تریدر موفق شود چالش را طبق قوانین و مقررات پراپ به پایان برساند، می‌تواند به حساب لایو برسد و فعالیت خود را شروع کند. اگر تریدر در انجام چالش بیش از حد مجازی که پراپ تعیین کرده است ضرر کند، در مرحله ارزیابی رد می‌شود و دیگر ریفاند در پراپ نیز اتفاق نخواهد افتاد.

روش‌های کاهش ریسک شناور در حساب‌های پراپ

تریدرها برای کنترل ریسک شناور در پراپ می‌توانند از تکنینک‌های مختلفی استفاده کنند و از سرمایه خود حفاظت کنند. در نظر گرفتن مجموع معاملات باز و ارزیابی ضرر آنها به‌صورت منظم و استفاده از حد ضرر هوشمند، دو مورد از مهم‌ترین روش‌های مدیریت و کنترل ریسک هستند. این نکته را به خاطر داشته باشید که هیچ یک از این روش‌ها ریسک شناور در حساب پراپ را به صفر نمی‌رسانند و فقط احتمال وقوع ضرر را کمتر می‌کنند.

استفاده از حد ضرر برای کنترل ریسک

اغلب تریدرها این روش را با عنوان (حد ضرر هوشمند) می‌شناسند. در این روش یک سقف مجاز ضرر برای خود مشخص می‌کنند که نزدیک ریسک تعریفی پراپ نباشد. زمانی که معامله به این حد ضرر رسید، معامله خودکار بسته خواهد شد. این اقدام مانع رسیدن به سقف ضررکرد تعریف شده می‌شود.

از حجم معاملاتی زیاد پرهیز کنید

هر چقدر حجم معاملات باز بالاتر باشد، ریسک بیشتری در انتظار تریدر است. تصور کنید که همه معاملات در یک روز به ضرر برسند. این حجم ضررکرد باعث می‌شود که هم اعتماد پراپ را از دست بدهید و هم حساب شما بسته شود.

تایم فریم مناسب انتخاب کنید

برخلاف باور بسیاری از تریدرها، تایم فریم کوتاه احتمال ضررکرد را بالاتر می‌برد. زیرا نوسانات معامله در تایم فریم کوتاه بیشتر است. توصیه می‌کنیم که تایم فریم طولانی‌تری انتخاب کنید که هم نوسان کمتری دارد، هم زمان بیشتری برای تصمیم گیری منطقی در اختیار شما قرار می‌دهد.

از آلارم هشدار استفاده کنید

برخی از پلتفرم‌ها امکان فعال کردن آلارم هشدار را فراهم می‌کنند. عملکرد آن نیز بدین گونه است که اگر اکوییتی از یک مقدار مشخص پایین‌تر آمد و ضررکرد معامله صعودی شد، آلارم فعال می‌شود. در این حالت سریع‌تر می‌توانید مطلع شوید و تصمیم بگیرید.

ابتدا با حساب دمو معامله کنید

پیش از اینکه با حساب واقعی ترید کنید، با حساب دمو تمرین کنید. این اقدام را برای یادگیری مهارت‌های تریدینگ و آشنایی با نحوه مدیریت ریسک شناور در پراپ توصیه می‌کنیم. چنانچه در ترید با حساب دمو توانستید عملکرد مطلوبی داشته باشید، موفقیت خود را در ترید با حساب واقعی نیز تضمین می‌کنید.

تفاوت ریسک شناور در حساب‌های دمو و لایو در حساب های پراپ

ریسک شناور در حساب لایو پراپ کاملا واقعی است و ضررکرد آن از سرمایه واقعی که پراپ در اختیار شما قرار داده است کسر می‌شود. اما حساب دمو صرفا یک حساب مجازی با موجودی غیر واقعی است که جنبه آموزشی برای تریدر دارد. گاهی تریدر با نقض قوانین ریسک شناور در حساب لایو، فرصتی برای جبران ندارد و ممکن است سرمایه، حساب و اعتماد پراپ را از دست بدهد. این مسئله فشار روانی را روی تریدر بیشتر می‌کند. در صورتی که در حساب دمو تمرکز تریدر روی یادگیری است و فشار روانی روی تریدر کمتر خواهد بود.

عملکرد و انعطاف پراپ‌ها در حساب لایو با حساب دمو نیز متفاوت است. قوانین پراپ برای ریسک شناور در حساب لایو سختگیرانه و قاطعانه است. در صورتی که تریدر در هر لحظه حتی در معامله باز از حدود مشخص شده عبور کند، حساب او را می‌بندند. اما انعطاف پراپ در حساب دمو بیشتر است و بیشتر عملکرد تریدر را ارزیابی می‌کنند.

اشتباهات رایج تریدرها در مدیریت ریسک شناور

برخی از تریدرها مخصوصا افرادی که به‌تازگی به دنیای تریدینگ پیوسته‌اند، هنوز اطلاعات دقیقی ندارد که قوانین ریسک شناور در فارکس چیست؟ در نتیجه حساب آنها به‌دلیل همین اشتباهات رایج، بسته می‌شود. برخی از کارهای ریسکی مانند معامله در حجم بالا و استفاده از تایم فریم کوتاه، می‌تواند ضرر جبران ناپذیری وارد کند. در این بخش چند اشتباه رایج که باید برای موفقیت از آنها پرهیز کنید را بررسی می‌کنیم.

• برخی از تریدرها هیچ حد ضرری برای معامله در نظر نمی‌گیرند. در نتیجه امکان دارد که اکوییتی سقوط کند و ضرر از کنترل خارج شود.
• این تصور که ریسک شناور در پراپ برای هر معامله جداگانه محسوب می‌شود، اشتباه است. به‌همین دلیل تریدر چندین معامله را همزمان باز می‌کند. درحالیکه که پراپ مجموع ریسک همه این معاملات با هم می‌سنجد.
• گاهی برخی از تریدرها سراغ حجم معاملاتی بالا می‌روند که ریسک را به همین نسبت افزایش می‌دهد.
• همانطور که پیش‌تر نیز ذکر کردیم، اکوییتی مبنای محاسبه ریسک شناور است. تریدرها اگر به بالانس توجه کنند و فکر کنن تا پایان معامله فرصت دارند، دچار اشتباه شده‌اند. زیرا در هر لحظه از معامله باز اگر اکوییتی از حد مجاز کمتر شود، پراپ حساب را می‌بندد.
• برخی از تریدرها تایم فریم کوتاه در حد 1 دقیقه یا 5 دقیقه را انتخاب می‌کنند. ممکن است نوسان بازار در آن دقایق بالا باشد و تصمیم غیرمنطقی بگیرند.

معرفی بهترین استراتژی‌ها برای کنترل Drawdown در پراپ تریدینگ

منظور از دراداون در دراپ تریدینگ، کاهش موقت سرمایه می‌باشد. این چالش برای هر تریدری ممکن است پیش بیاید که برای مدیریت صحیح آن، بایستی از چند نکته کاربردی اطلاع داشته باشید. تعیین حد ضرر، تنوع بخشی در پورتفولیو، مدیریت اهرم، تحلیل منظم و دقیق نوسانات، همگی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید دراداون را بهتر مدیریت کنید.

• برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، (STOP LOSS) یا همان حد ضرر را تعیین کنید. برای مثال اگر روی EURUSD معامله می‌کنید، حد ضرر را 30 پیپ کمتر در نظر بگیرید.
• قوانین شخصی برای تریدینگ وضع کنید. برای مثال برای امروز، حداکثر 2 درصد ضرر در نظر بگیرید. در این حالت معامله را متوقف می‌کنید و از ضررکرد بیشتر و ریسک شناور در پراپ نیز جلوگیری می‌کنید.
• سراغ اهرم‌های بالا نروید که بسیار ریسک خطرناکی دارند و ممکن است ضرر سنگینی تحمیل کنند. سعی کنید حداکثر از اهرم 1.10 استفاده کنید.
• تنوع در پورتفولیو را فراموش نکنید. این تنوع در دارایی، سبک معامله و زمان معامله باید باشد. برای مثال اگر همیشه فقط روی یک جفت ارز به سبک معاملات سریع و فقط صبح زود ترید کنید، احتمالا این روش همیشه جوابگو نیست. بهتر است برای نتیجه گرفتن و مدیریت دراداون، تنوع را فراموش نکنید.
• اگر چندین روز متوالی ضرر کردید و به سقف ریسک شناور در پراپ رسیدید، معامله را برای مدت کوتاهی توقف کنید.
• با استفاده از نرم افزارهای مدیریتی و تحلیلی مانند EXCEL، عملکرد و نتایج هر معامله را تحلیل کنید و در صورت لزوم در آن تجدید نظر کنید.
• از اعلان هشدار برای کنترل دراداون استفاده کنید. چنانچه سرمایه از یک حدی کمتر شد، اعلان شما را خبردار می‌کند تا برای حل مشکل اقدام کنید.

چگونه با مدیریت ریسک شناور، شانس قبولی در پراپ را افزایش دهیم؟

برای قبولی در پراپ و موفقیت در تریدینگ، لازم است در اولین قدم با مفهوم ریسک شناور آشنا شوید و تمام قوانین آن را درک کنید. همچنین در ادامه مسیر با حجم معاملات منطقی پیش بروید که ریسک را کمتر می‌کند و از نظر روانشناسی نیز بهتر خواهد بود. توصیه می‌کنیم حد ضرر برای معاملات تعیین کنید تا بتوانید در یک چارچوب مشخص حرکت کنید. از ابزارهای تحلیلی مانند ATR استفاده کنید که می‌توانند به شما در تحلیل نوسانات کمک کنند. سعی کنید حجم معاملات باز را در مواقعی که بازار پرنوسان است، کاهش دهید. برای جلوگیری از ضرر هنگفت، حتما با اهرم متوسط یا پایین پیش بروید و در یک ارز، سبک و زمان ثابت معامله نکنید.

سخن پایانی

ریسک شناور در حساب پراپ یکی از چالش‌های پیش روی تریدرها در بازار تریدینگ است. ریسک شناور برای تریدرها به‌خاطر حفظ سرمایه و اعتماد پراپ بسیار حائز اهمیت است. برای مدیریت ریسک شناور چند نکته مهم را به‌خاطر داشته باشید. آشنایی از قوانین ریسک شناور در پراپ مدنظر اولین قدمی است که باید بردارید. در مراحل بعد بایستی محتاطانه عمل کنید و سعی کنید در یک چهارچوب ایمن پیش بروید. با حجم معاملات محدود و کنترل ضررکرد پیش از نزدیک شدن به سقف مجاز تعیین شده توسط پراپ. با عملکرد هوشمندانه می‌توانید به تریدر حرفه‌ای و معتبر پراپ تبدیل شوید.

پرسش‌های متداول

قانون ۸۰ درصد پراپ چیست؟

پراپ برای چالش تارگت تعیین می‌کند و بایستی تریدر در یک بازه زمانی مشخص، ۸۰ درصد سود کسب کند تا بتواند چالش را با موفقیت به پایان برساند. اما تریدر نباید این ۸۰ درصد سود را فقط از یک نماد یا معامله کسب کند.

مقدار ریسک شناور معمولا چقدر است؟

مقدار floating Risk در هر پراپ با توجه به قوانین متغیر خواهد بود. اما معمولا ریسک شناور روزانه 3 تا 5 درصد و ریسک شناور کلی 5 تا 10 درصد می‌باشد.

آیا ریسک شناور با دراداون متفاوت است؟

دراداون به میزان کاهش سرمایه نسبت به مقدار اولیه گفته می‌شود. برای مثال اگر سرمایه از 10000 دلار به 8000 دلار رسیده باشد، دراداون 20 درصد است. اما ریسک شناور معرف میزان ضرری است که هنوز قطعی نشده است.